华西优选价值混合发起
(019747)公募混合型
0.8955
0.08%+0.0007
单位净值 [2024-06-07]
0.8955
累计净值 [2024-06-07]
净值估算 [2024-06-07 ]
- 最近一月：-3.17%
- 最近一季：4.18%
- 最近半年：-10.05%
- 今年以来：-9.27%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-10.45%
- 成立日期：2023-11-09
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华西
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-06-07 | 0.8955 | 0.8955 | 0.08% |
| 2024-06-06 | 0.8948 | 0.8948 | -0.50% |
| 2024-06-05 | 0.8993 | 0.8993 | -1.73% |
| 2024-06-04 | 0.9151 | 0.9151 | 0.03% |
| 2024-06-03 | 0.9148 | 0.9148 | -0.05% |
| 2024-05-31 | 0.9153 | 0.9153 | -0.41% |
| 2024-05-30 | 0.9191 | 0.9191 | -0.59% |
| 2024-05-29 | 0.9246 | 0.9246 | 0.12% |
| 2024-05-28 | 0.9235 | 0.9235 | -0.75% |
| 2024-05-27 | 0.9305 | 0.9305 | 1.78% |
业绩分析
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更新日期：2024-06-07
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华西优选价值混合发起 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | -0.59% | -0.70% | 1.71% | 2.26% | -4.30% | 4.62% |
| 深证成指 | 0.83% | -2.11% | 0.33% | -1.98% | -13.90% | 0.30% |
| 沪深300 | 0.18% | -0.23% | 2.11% | 4.49% | -6.37% | 5.89% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-22 | 华西基金管理有限责任公司旗下全部基金2024年一季度报告的提示性公告 |
| 2024-04-22 | 华西优选价值混合型发起式证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-02-08 | 华西优选价值混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新华西优选价值混合型发起式证券投资基金 |
| 2024-02-08 | 关于华西优选价值混合型发起式证券投资基金变更基金经理的公告 |
| 2024-02-08 | 华西基金管理有限责任公司华西优选价值混合型发起式证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第2号) |
| 2024-02-08 | 华西优选价值混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-01-26 | 华西基金管理有限责任公司关于旗下基金2024年非港股通交易日暂停申购（含定期定额申购）、赎回、转换等业务的公告 |
| 2024-01-19 | 华西优选价值混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-01-19 | 华西基金管理有限责任公司华西优选价值混合型发起式证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第1号) |
| 2023-12-22 | 华西优选价值混合型发起式证券投资基金非港股通交易日暂停申购、赎回业务的公告 |
| 2023-12-05 | 华西优选价值混合型发起式证券投资基金开放日常申购赎回业务的公告 |
| 2023-11-10 | 华西优选价值混合型发起式证券投资基金基金合同生效公告 |