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 九泰泰富定增混合(168105) 数据日期:2018-01-23
  
最新净值:1.013
累计净值:1.013
日 涨 幅:-100.00%
基金公司:九泰基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2016-09-26基金经理:投资风格:稳健成长型
最新份额:3.36亿份持有人数:未公布申购状态:暂停申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2018-01-231.01301.0130-100.00%
2018-01-221.00911.00910.45%
2018-01-191.00461.00460.07%
2018-01-181.00391.00390.32%
2018-01-171.00071.0007-0.14%
2018-01-161.00211.0021-0.15%
2018-01-151.00361.0036-2.14%
2018-01-121.02551.0255-0.65%
2018-01-111.03221.03220.32%
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基金重仓股实时报价(时间:2018-01-23 15:00)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
603799华友钴业12.16%6.27%
600498烽火通信9.28%-1.76%
600339中油工程8.76%1.81%
603889新澳股份8.24%0.00%
002050三花智控6.15%0.45%
000065北方国际4.93%-0.50%
601689拓普集团4.25%0.56%
000901航天科技4.18%0.79%
002310东方园林3.94%-0.16%
000862银星能源3.54%-0.61%
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日期单位净值累计净值日涨幅
2018-01-231.01301.0130-100.00%
2018-01-221.00911.00910.45%
2018-01-191.00461.00460.07%
2018-01-181.00391.00390.32%
2018-01-171.00071.0007-0.14%
2018-01-161.00211.0021-0.15%
2018-01-151.00361.0036-2.14%
2018-01-121.02551.0255-0.65%
2018-01-111.03221.03220.32%
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暂无测评结果
 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
九泰泰富定增混合-2.04%-0.60%-4.29%-1.04%1.09%0.51%
同类型排名981/1102922/1090957/1054934/1008769/866771/1097
上证指数1.57%6.67%3.03%9.31%11.92%5.53%
深证成指-1.45%3.17%0.19%11.88%15.29%2.52%
沪深3001.46%7.59%8.69%16.90%28.38%6.52%
股票型基金0.58%2.33%1.79%8.02%16.25%3.59%
混合型基金-0.36%1.57%2.34%7.44%14.02%1.48%
保本型基金-0.02%0.58%0.72%1.54%3.10%0.52%
债券型基金0.11%0.68%0.39%1.11%2.16%0.56%
 基金重仓股测评
序号股票代码股票名称占净值比例详细情况
1603799华友钴业12.16%测评
2600498烽火通信9.28%测评
3600339中油工程8.76%测评
4603889新澳股份8.24%测评
5002050三花智控6.15%测评
6000065北方国际4.93%测评
7601689拓普集团4.25%测评
8000901航天科技4.18%测评
9002310东方园林3.94%测评
10000862银星能源3.54%测评
    实时报价 稳定度分析 持仓变动分析
    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2017-09-303.36亿份未公布
2017-06-303.36亿份未公布
2017-03-313.36亿份未公布
2016-12-313.36亿份未公布
 全部份额查询 最新份额比较
 资产配置测评
总资产:3.62亿净资产:3.61亿
资产类型市值占总值比例
股票2.96亿81.77%
债券0.00亿0.00%
现金0.66亿18.17%
权证0.00亿0.00%
其他0.00亿0.06%
 行业配置测评
行业类型市值占净值比例
农、林、牧、渔业0.00万0.00
采矿业3161.78万8.76
制造业20466.10万56.69
电力、热力、燃气1277.67万3.54
建筑业3202.88万8.87
批发和零售业0.00万0.00
交通运输、仓储和101.55万0.28
住宿和餐饮业0.00万0.00
信息传输、软件和618.30万1.71
金融业0.00万0.00
房地产业0.00万0.00
 基金经理测评
 基金公司测评
九泰基金管理有限公司    http://www.jtamc.com

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