九泰泰富灵活配置混合(LOF)A
(168105)公募混合型LOF94
2.6709
3.92%+0.1007
单位净值 [2026-06-17]
2.6709
累计净值 [2026-06-17]
2.6742
+0.12%
净值估算 [2026-06-18 14:59]
- 最近一月：15.13%
- 最近一季：44.87%
- 最近半年：56.64%
- 今年以来：53.46%
- 最近一年：96.27%
- 最近两年：125.61%
- 最近三年：70.77%
- 成立以来：174.84%
- 成立日期：2016-09-26
- 基金经理：霍霄
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.08亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.15亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：九泰基金
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2026-03-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002371 | 北方华创 | 10.13% | 0.33 | 147.51 | 0.00% | -0.02 (-6.06%) |
| 2 | 600519 | 贵州茅台 | 8.96% | 0.09 | 130.50 | 0.00% | -0.01 (-11.11%) |
| 3 | 688012 | 中微公司 | 8.17% | 0.39 | 119.03 | 0.00% | -0.06 (-15.44%) |
| 4 | 688041 | 海光信息 | 8.08% | 0.56 | 117.75 | 0.00% | -0.06 (-10.71%) |
| 5 | 688981 | 中芯国际 | 8.07% | 1.25 | 117.56 | 0.00% | 0.10 (8.00%) |
| 6 | 603986 | 兆易创新 | 7.85% | 0.48 | 114.29 | 0.00% | -0.10 (-20.83%) |
| 7 | 300308 | 中际旭创 | 7.82% | 0.20 | 113.88 | 0.00% | 新增 |
| 8 | 002415 | 海康威视 | 7.62% | 3.65 | 111.03 | 0.00% | -0.43 (-11.78%) |
| 9 | 688008 | 澜起科技 | 7.48% | 0.87 | 108.99 | 0.00% | -0.34 (-39.08%) |
| 10 | 300661 | 圣邦股份 | 5.71% | 1.23 | 83.12 | 0.00% | 新增 |