中航混改精选混合A(004936) 数据日期:2019-07-23
| 最新净值: | 1.038 |
| 累计净值: | 1.038 |
| 日 涨 幅: | 0.03% |
| 基金公司: | 中航基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 股票型 |
| 成立日期: | 2017-12-14 | 基金经理: | 韩浩 杜晓安 | 投资风格: | 稳健成长型 |
| 最新份额: | 0.03亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
- 历史净值走势图
- 基金实时估值
- 基金收益对比图
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2019-07-23 | 1.0384 | 1.0384 | 0.03% |
| 2019-07-22 | 1.0381 | 1.0381 | 3.25% |
| 2019-07-19 | 1.0054 | 1.0054 | 0.63% |
| 2019-07-18 | 0.9991 | 0.9991 | -0.24% |
| 2019-07-17 | 1.0015 | 1.0015 | -0.17% |
| 2019-07-16 | 1.0032 | 1.0032 | -0.34% |
| 2019-07-15 | 1.0066 | 1.0066 | 0.06% |
| 2019-07-12 | 1.0060 | 1.0060 | 0.65% |
| 2019-07-11 | 0.9995 | 0.9995 | 0.33% |
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基金重仓股实时报价(时间:2019-07-24 09:39)
| 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 日涨幅 |
| 000066 | 中国长城 | 6.38% | 1.40% |
| 600967 | 内蒙一机 | 6.33% | 0.55% |
| 601939 | 建设银行 | 5.86% | 0.55% |
| 601398 | 工商银行 | 5.75% | 0.18% |
| 601288 | 农业银行 | 5.57% | 0.28% |
| 600718 | 东软集团 | 4.91% | 0.74% |
| 601211 | 国泰君安 | 4.67% | 1.07% |
| 002414 | 高德红外 | 4.58% | 1.52% |
| 600837 | 海通证券 | 4.46% | 0.93% |
| 600050 | 中国联通 | 4.39% | 0.85% |
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2019-07-23 | 1.0384 | 1.0384 | 0.03% |
| 2019-07-22 | 1.0381 | 1.0381 | 3.25% |
| 2019-07-19 | 1.0054 | 1.0054 | 0.63% |
| 2019-07-18 | 0.9991 | 0.9991 | -0.24% |
| 2019-07-17 | 1.0015 | 1.0015 | -0.17% |
| 2019-07-16 | 1.0032 | 1.0032 | -0.34% |
| 2019-07-15 | 1.0066 | 1.0066 | 0.06% |
| 2019-07-12 | 1.0060 | 1.0060 | 0.65% |
| 2019-07-11 | 0.9995 | 0.9995 | 0.33% |
易天富雷达测评 详细分析
测评结果: |
| 综合测评:盈利能力较好，超越同类型基金平均水平；波动较小，处于同类型基金平均水平之下；风险非常小，亏损风险极低。短期盈利能力有下降趋势。该基金获利能力较强，同时波动和风险都很低，各类投资者皆可关注。 |
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基金业绩分析
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
| 中航混改精选混合A | -0.06% | 3.79% | -3.95% | 15.70% | 9.09% | 18.55% |
| 同类型排名 | 1096/1575 | 481/1554 | 450/1513 | 861/1446 | 437/1297 | 931/1437 |
| 上证指数 | -0.25% | 1.18% | -10.13% | 12.64% | 4.91% | 17.25% |
| 深证成指 | 0.16% | 4.82% | -10.54% | 21.73% | 0.36% | 27.47% |
| 沪深300 | -0.05% | 3.83% | -6.60% | 20.19% | 10.98% | 26.48% |
| 股票型基金 | 0.22% | 3.05% | -6.93% | 25.43% | 5.81% | 30.60% |
| 混合型基金 | -0.03% | 4.36% | -3.30% | 14.17% | 4.72% | 16.98% |
| 保本型基金 | -0.18% | 1.30% | -0.40% | 4.57% | 4.51% | 5.50% |
| 债券型基金 | 0.02% | 0.71% | 0.59% | 2.42% | 5.11% | 3.31% |
资产配置测评
| 总资产: | 0.17亿 | 净资产: | 0.16亿 |
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| 资产类型 | 市值 | 占总值比例 | |
| 股票 | 0.12亿 | 69.57% | |
| 债券 | 0.03亿 | 17.56% | |
| 现金 | 0.02亿 | 12.40% | |
| 权证 | 0.00亿 | 0.00% | |
| 其他 | 0.00亿 | 0.47% | |
行业配置测评
| 行业类型 | 市值 | 占净值比例 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.00万 | 0.00 |
| 采矿业 | 60.12万 | 4.26 |
| 制造业 | 404.83万 | 28.67 |
| 电力、热力、燃气 | 0.00万 | 0.00 |
| 建筑业 | 0.00万 | 0.00 |
| 批发和零售业 | 0.00万 | 0.00 |
| 交通运输、仓储和 | 37.86万 | 2.68 |
| 住宿和餐饮业 | 0.00万 | 0.00 |
| 信息传输、软件和 | 212.11万 | 15.02 |
| 金融业 | 115.53万 | 8.18 |
| 房地产业 | 0.00万 | 0.00 |
基金经理测评
| 姓名 | 杜晓安 | 任职时间 | 2018-12-28 |
| 杜晓安女士，基金经理，1986年7月出生，中国国籍，商业管理硕士，毕业于英国阿斯顿大学商业管理专业。曾供职于民生证券股份有限公司担任固定收益部交易经理、国都证券股份有限公司固定收益部投资经理。2016年9月加入中航基金管理有限公司。2016年9月至今，担任中航基金管理有限公司固定收益部基金经理。2017年1月25日起任中航航行宝货币市场基金基金经理(2018年7月12日至2018年12月28日休产假、病假)。2017年12月14日起任中航混改精选混合型证券投资基金基金经理(2018年7月12日至2018年12月28日休产假、病假)。2018年4月23日起任中航新起航灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2018年7月12日至2018年12月28日休产假、病假)。 | |||
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最新基金公告
| 2019-07-23 | 关于中航混改精选混合型证券投资基金暂停大额申购、定期定额投资及转换转入业务的公告 |
| 2019-07-19 | 中航基金管理有限公司中航混改精选混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要 |
| 2019-07-19 | 中航混改精选混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要 |
| 2019-07-19 | 中航混改精选混合型证券投资基金更新的招募说明书 |
| 2019-07-16 | 中航混改精选混合型证券投资基金2019年第2季度报告 |
| 2019-07-03 | 中航基金管理有限公司关于旗下开放式基金资产净值等的公告 |
| 2019-07-02 | 关于中航混改精选混合型证券投资基金暂停大额申购、定期定额投资及转换转入业务的公告 |
| 2019-06-25 | 中航基金管理有限公司关于旗下基金可投资科创板股票的公告 |
| 2019-04-17 | 中航基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金调整信息披露媒体的公告 |
| 2019-04-17 | 中航混改精选混合型证券投资基金2019年第1季度报告 |