中航混改精选混合A

(004936)公募混合型
0.7214 -0.04%-0.0003
单位净值 [2024-04-24]
0.7214
累计净值 [2024-04-24]
       
净值估算 [2024-04-24   ]
  • 最近一月:-13.15%
  • 最近一季:-8.97%
  • 最近半年:-25.45%
  • 今年以来:-14.39%
  • 最近一年:-37.99%
  • 最近两年:-42.68%
  • 最近三年:-47.01%
  • 成立以来:-27.86%
  • 成立日期:2017-12-14
  • 基金经理:韩浩
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.03亿
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模:0.11亿元
  • 投资风格:稳健成长型
  • 管理公司:中航
实时情况
中航混改精选混合A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2023-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600048 保利发展 9.53% 10.70 105.93 10.38% 新增
2 001979 招商蛇口 9.51% 11.10 105.78 10.37% 新增
3 000002 万科A 8.47% 9.00 94.14 9.23% 新增
4 600383 金地集团 8.35% 21.30 92.87 9.10% 新增
5 600657 信达地产 4.84% 15.00 53.85 5.28% 新增
6 600325 华发股份 4.80% 7.40 53.35 5.23% 新增
7 600376 首开股份 4.78% 17.50 53.20 5.21% 新增
8 002244 滨江集团 4.77% 7.30 53.07 5.20% 新增
9 600153 建发股份 4.76% 5.50 52.97 5.19% 新增
10 000031 大悦城 4.75% 17.80 52.87 5.18% 新增
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季报日期:  2023-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600009 上海机场 8.56% 2.60 118.09 9.32% 新增
2 600893 航发动力 8.27% 2.70 114.10 9.00% 0.49 (18.15%)
3 600754 锦江酒店 8.26% 2.69 113.89 8.99% 新增
4 601111 中国国航 7.89% 13.20 108.77 8.58% 新增
5 600258 首旅酒店 7.83% 5.70 108.02 8.52% 新增
6 601688 华泰证券 7.29% 7.30 100.52 7.93% 新增
7 601888 中国中免 6.89% 0.86 95.06 7.50% 新增
8 601066 中信建投 6.88% 3.92 94.86 7.48% 新增
9 300059 东方财富 5.15% 5.00 71.00 5.60% 新增
10 600054 黄山旅游 4.46% 4.80 61.44 4.85% 新增
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