太平日日鑫货币A
(004330)公募暂不估值货币型
0.9030%
7日年化收益率 [2026-08-18]
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成立日期：2017-03-15
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基金评级：
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基金公司：
太平基金
综合评级★★☆☆☆ 2星产品力★★☆☆☆ 2星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
- 成立日期：2017-03-15
- 管理公司：太平基金 ★★☆☆☆ 2星
收益明细
| 净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 2026-08-18 |
0.2259 |
0.90% |
| 2026-08-17 |
0.2300 |
0.89% |
| 2026-08-16 |
0.4590 |
0.88% |
| 2026-08-14 |
0.3957 |
0.86% |
| 2026-08-13 |
0.2077 |
0.89% |
| 2026-08-12 |
0.2061 |
0.89% |
| 2026-08-11 |
0.2053 |
0.90% |
| 2026-08-10 |
0.2069 |
0.91% |
| 2026-08-09 |
0.4204 |
0.92% |
| 2026-08-07 |
0.4525 |
0.92% |
| 2026-08-06 |
0.2118 |
0.92% |
| 2026-08-05 |
0.2161 |
0.91% |
| 2026-08-04 |
0.2335 |
0.89% |
| 2026-08-03 |
0.2188 |
0.91% |
| 2026-08-02 |
0.4288 |
0.89% |
| 2026-07-31 |
0.4408 |
0.85% |
| 2026-07-30 |
0.1910 |
0.91% |
| 2026-07-29 |
0.1873 |
0.99% |
| 2026-07-28 |
0.2706 |
1.01% |
| 2026-07-27 |
0.1771 |
0.98% |