太平日日鑫货币A
(004330)公募暂不估值货币型
0.9980%
7日年化收益率 [2026-10-19]
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成立日期：2017-03-15
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基金评级：
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基金公司：
太平基金
综合评级★★★☆☆ 3星产品力★★★☆☆ 3星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
- 成立日期：2017-03-15
- 管理公司：太平基金 ★★★☆☆ 3星
收益明细
| 净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 2026-10-19 |
0.3857 |
1.00% |
| 2026-10-18 |
0.4593 |
0.91% |
| 2026-10-16 |
0.3790 |
0.91% |
| 2026-10-15 |
0.2445 |
0.91% |
| 2026-10-14 |
0.2239 |
0.90% |
| 2026-10-13 |
0.2129 |
0.90% |
| 2026-10-12 |
0.2223 |
0.90% |
| 2026-10-11 |
0.4511 |
0.90% |
| 2026-10-09 |
0.3846 |
0.89% |
| 2026-10-08 |
0.2189 |
0.81% |
| 2026-10-07 |
1.5459 |
0.81% |
| 2026-09-30 |
0.2464 |
1.19% |
| 2026-09-29 |
0.2384 |
1.08% |
| 2026-09-28 |
0.5187 |
0.98% |
| 2026-09-27 |
0.6069 |
1.03% |
| 2026-09-24 |
0.6512 |
1.13% |
| 2026-09-23 |
0.0483 |
0.90% |
| 2026-09-22 |
0.0527 |
1.00% |
| 2026-09-21 |
0.6161 |
1.09% |
| 2026-09-20 |
0.4441 |
0.89% |