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 太平日日鑫货币B(004331) 数据日期:2020-05-29
  
最新净值:0.363
累计净值:1.257
日 涨 幅:-0.95%
基金公司:中原英石基金基金类型:契约型开放式投资类型:货币型
成立日期:2017-03-15基金经理:吴超 潘莉 投资风格:收益型
最新份额:64.01亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2020-05-290.36301.2570-0.95%
2020-05-280.36651.42605.96%
2020-05-270.34592.30702.49%
2020-05-260.33753.45204.39%
2020-05-250.32333.3390-50.99%
2020-05-240.65973.6390-3.26%
2020-05-220.68193.5550-66.35%
2020-05-212.02673.2780-18.29%
2020-05-202.48053.62601840.92%
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基金重仓股实时报价(时间:)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
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日期单位净值累计净值日涨幅
2020-05-290.36301.2570-0.95%
2020-05-280.36651.42605.96%
2020-05-270.34592.30702.49%
2020-05-260.33753.45204.39%
2020-05-250.32333.3390-50.99%
2020-05-240.65973.6390-3.26%
2020-05-220.68193.5550-66.35%
2020-05-212.02673.2780-18.29%
2020-05-202.48053.62601840.92%
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 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
太平日日鑫货币B0.03%0.24%0.70%1.32%2.61%0.70%
同类型排名0/00/00/00/00/00/0
上证指数1.37%1.51%-0.97%-1.29%-1.86%-6.48%
深证成指1.33%2.33%-2.14%11.68%18.93%3.02%
沪深3001.12%0.46%-1.85%0.12%5.30%-5.60%
股票型基金1.78%2.97%0.89%11.82%23.18%4.28%
混合型基金1.58%2.59%2.05%12.95%26.78%6.86%
保本型基金0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
债券型基金-0.14%-0.63%0.63%3.48%6.24%2.22%
 基金重仓股测评
该基金暂无重仓股分析
    实时报价 稳定度分析 持仓变动分析
    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2019-06-3037.73亿份未公布
2018-12-3133.92亿份未公布
2018-09-3032.05亿份未公布
2018-06-3035.06亿份未公布
2018-03-3132.25亿份未公布
 全部份额查询 最新份额比较
 资产配置测评
总资产:39.39亿净资产:38.25亿
资产类型市值占总值比例
股票0.00亿0.00%
债券26.72亿0.68%
现金0.03亿0.00%
权证0.00亿0.00%
其他2.20亿0.06%
 行业配置测评
 基金经理测评
姓名潘莉任职时间2018-03-23
潘莉女士,牛津大学工商管理硕士,具有证券投资基金从业资格。2004年6月至2007年11月在东京海上日动火灾保险公司非日系部任核保及客服经理;2007年11月至2008年11月在英国皇家太阳联合保险公司任核保及客服高级经理;2012年3月至2016年4月在人保资产管理股份有限公司历任集中交易室交易员、固定收益部投资经理;2016年4月至2018年1月在江苏南通农村商业银行股份有限公司历任金融市场部固收类投资经理、投资总监;2018年2月加入本公司担任固定收益部基金经理,从事投资研究相关工作。2018年3月23日起任太平日日金货币市场基金基金经理。2018年3月23日起任太平日日鑫货币市场基金基金经理。自2018年06月15日起任太平恒利纯债债券型证券投资基金基金经理。自2020年03月12日起任太平恒睿纯债债券型证券投资基金基金经理。
 基金公司测评
中原英石基金管理有限公司    http://www.acfund.com.cn

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