太平日日鑫货币B
(004331)公募暂不估值货币型
1.2400%
7日年化收益率 [2026-10-19]
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成立日期：2017-03-15
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基金评级：
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基金公司：
太平基金
综合评级★★★☆☆ 3星产品力★★★☆☆ 3星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
- 成立日期：2017-03-15
- 管理公司：太平基金 ★★★☆☆ 3星
收益明细
| 净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 2026-10-19 |
0.4495 |
1.24% |
| 2026-10-18 |
0.5908 |
1.15% |
| 2026-10-16 |
0.4446 |
1.15% |
| 2026-10-15 |
0.3104 |
1.15% |
| 2026-10-14 |
0.2894 |
1.14% |
| 2026-10-13 |
0.2788 |
1.14% |
| 2026-10-12 |
0.2872 |
1.14% |
| 2026-10-11 |
0.5826 |
1.14% |
| 2026-10-09 |
0.4511 |
1.14% |
| 2026-10-08 |
0.2854 |
1.05% |
| 2026-10-07 |
2.0062 |
1.05% |
| 2026-09-30 |
0.3136 |
1.43% |
| 2026-09-29 |
0.3065 |
1.33% |
| 2026-09-28 |
0.5854 |
1.23% |
| 2026-09-27 |
0.8041 |
1.28% |
| 2026-09-24 |
0.7174 |
1.37% |
| 2026-09-23 |
0.1143 |
1.15% |
| 2026-09-22 |
0.1193 |
1.24% |
| 2026-09-21 |
0.6821 |
1.33% |
| 2026-09-20 |
0.5756 |
1.13% |