太平日日鑫货币B
(004331)公募暂不估值货币型
1.1480%
7日年化收益率 [2026-08-18]
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成立日期：2017-03-15
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基金评级：
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基金公司：
太平基金
综合评级★★☆☆☆ 2星产品力★★☆☆☆ 2星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
- 成立日期：2017-03-15
- 管理公司：太平基金 ★★☆☆☆ 2星
收益明细
| 净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 2026-08-18 |
0.2942 |
1.15% |
| 2026-08-17 |
0.2956 |
1.14% |
| 2026-08-16 |
0.5905 |
1.13% |
| 2026-08-14 |
0.4627 |
1.11% |
| 2026-08-13 |
0.2738 |
1.14% |
| 2026-08-12 |
0.2730 |
1.14% |
| 2026-08-11 |
0.2738 |
1.14% |
| 2026-08-10 |
0.2735 |
1.16% |
| 2026-08-09 |
0.5519 |
1.16% |
| 2026-08-07 |
0.5179 |
1.16% |
| 2026-08-06 |
0.2789 |
1.16% |
| 2026-08-05 |
0.2810 |
1.15% |
| 2026-08-04 |
0.2994 |
1.13% |
| 2026-08-03 |
0.2818 |
1.15% |
| 2026-08-02 |
0.5603 |
1.13% |
| 2026-07-31 |
0.5061 |
1.10% |
| 2026-07-30 |
0.2572 |
1.16% |
| 2026-07-29 |
0.2542 |
1.24% |
| 2026-07-28 |
0.3371 |
1.25% |
| 2026-07-27 |
0.2434 |
1.22% |