太平日日金货币E
(025469)公募暂不估值货币型- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 万份收益 | 7日年化收益率 |
|---|---|---|
| 2026-10-21 | 0.3406 | 1.07% |
| 2026-10-20 | 0.2734 | 1.03% |
| 2026-10-19 | 0.2743 | 1.05% |
| 2026-10-18 | 0.5510 | 1.04% |
| 2026-10-16 | 0.3272 | 1.05% |
| 2026-10-15 | 0.2730 | 1.04% |
| 2026-10-14 | 0.2741 | 1.05% |
| 2026-10-13 | 0.2958 | 1.05% |
| 2026-10-12 | 0.2697 | 1.04% |
| 2026-10-11 | 0.5576 | 1.04% |
朱燕琼 上任时间：2025-09-08
朱燕琼女士:中国国籍,北京大学经济学硕士、香港大学金融学硕士,具有证券投资基金从业资格。2013年7月起先后任埃克森美孚(中国)投资有限公司财务分析师、兴业国际信托有限公司投资经理、平安证券股份有限公司投资经理。2017年8月31日至2022年7月15日任平安证券现金宝集合资产管理计划(2022年6月24日起更名为平安证券现金宝现金管理型集合资产管理计划)、平安证券稳健资本一号集合资产管理计划(2021年5月12日起更名为平安证券安赢添 展开∨ 收起∧
张杰 上任时间：2026-01-21
张杰女士:中国国籍,南开大学金融硕士。2018年7月起在华夏久盈资产管理有限责任公司从事宏观研究工作。2021年4月加入太平基金管理有限公司,现任固定收益投资部基金经理。2022年10月19日起担任太平恒兴纯债债券型证券投资基金基金经理助理。2022年10月19日起担任太平恒睿纯债债券型证券投资基金基金经理助理。2022年10月19日起担任太平恒安三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理助理。2024年1月11日至2026年10月14日 展开∨ 收起∧