国泰润鑫定开债发起式
(003696)公募债券型
1.0302
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.3454
累计净值 [2026-03-06]
1.0303
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.22%
- 最近一季：0.82%
- 最近半年：0.69%
- 今年以来：0.67%
- 最近一年：-1.08%
- 最近两年：-1.75%
- 最近三年：1.02%
- 成立以来：3.02%
- 成立日期：2017-07-04
- 基金经理：魏伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.80亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：11.04亿元
- 投资风格：收益型
- 管理公司：国泰基金