国泰润鑫定开债发起式

(003696)公募债券型
+添加自选
1.0297 -0.05%-0.0005
单位净值 [2026-03-09]
1.3449
累计净值 [2026-03-09]
1.0292 -0.05%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.13%
  • 最近一季：0.74%
  • 最近半年：0.84%
  • 今年以来：0.63%
  • 最近一年：-0.99%
  • 最近两年：-1.82%
  • 最近三年：0.81%
  • 成立以来：2.97%
  • 成立日期：2017-07-04
  • 基金经理：魏伟
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：9.80亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：11.04亿元
  • 投资风格：收益型
  • 管理公司：国泰基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.03 2025-06-19
2 0.01 2024-09-09
3 0.01 2024-06-11
4 0.02 2024-03-21
5 0.01 2023-09-04
6 0.02 2023-05-29
7 0.01 2022-12-26
8 0.03 2022-04-06
9 0.00 2020-10-29
10 0.01 2020-09-11
11 0.01 2020-06-08
12 0.01 2020-03-25
13 0.01 2020-02-11
14 0.01 2019-11-11
15 0.01 2019-09-23
16 0.01 2019-08-15
17 0.01 2019-05-23
18 0.02 2019-01-29
19 0.01 2018-12-17
20 0.02 2018-08-29
21 0.01 2018-07-16
22 0.01 2017-12-05
23 0.01 2017-09-25