国泰润鑫定开债发起式
(003696)公募债券型
1.0414
-0.01%-0.0001
单位净值 [2026-06-05]
1.3566
累计净值 [2026-06-05]
1.0413
-0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.45%
- 最近一季：1.10%
- 最近半年：1.92%
- 今年以来：1.77%
- 最近一年：1.91%
- 最近两年：4.60%
- 最近三年：10.63%
- 成立以来：41.74%
- 成立日期：2017-07-04
- 基金经理：魏伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.95亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：6.53亿元
- 投资风格：收益型
- 管理公司：国泰基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0414 | 1.3566 | -0.01% |
| 2026-06-04 | 1.0415 | 1.3567 | +0.03% |
| 2026-06-03 | 1.0412 | 1.3564 | +0.00% |
| 2026-06-02 | 1.0412 | 1.3564 | +0.01% |
| 2026-06-01 | 1.0411 | 1.3563 | +0.05% |
| 2026-05-29 | 1.0406 | 1.3558 | +0.04% |
| 2026-05-28 | 1.0402 | 1.3554 | +0.03% |
| 2026-05-27 | 1.0399 | 1.3551 | +0.06% |
| 2026-05-26 | 1.0393 | 1.3545 | +0.02% |
| 2026-05-25 | 1.0391 | 1.3543 | +0.03% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰润鑫定开债发起式 | 0.08% | 0.45% | 1.10% | 1.92% | 1.91% | 1.77% |
| 同类型排名 | 1751/7919 | 1918/7919 | 1495/7919 | 2002/7919 | 3302/7919 | 1702/7919 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 良好 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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魏伟 上任时间：2023-03-27
魏伟女士:中国国籍,硕士研究生。曾任职于上海光大证券资产管理有限公司,2020年3月加入国泰基金,历任债券交易员。2023年3月起任国泰添福一年定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰聚享纯债债券型证券投资基金、国泰润鑫定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2023年3月27日担任国泰聚瑞纯债债券型证券投资基金、国泰瑞安三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰润利纯债债券型证券投资基金、国泰聚禾纯债债券型证券投资基金基金经理。2 展开∨ 收起∧