国泰润鑫定开债发起式

(003696)公募债券型
+添加自选
1.0399 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-06-12]
1.3551
累计净值 [2026-06-12]
1.0400 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.26%
  • 最近一季：0.97%
  • 最近半年：1.69%
  • 今年以来：1.62%
  • 最近一年：1.61%
  • 最近两年：4.31%
  • 最近三年：10.32%
  • 成立以来：41.53%
  • 成立日期：2017-07-04
  • 基金经理：魏伟
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：5.95亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：6.53亿元
  • 投资风格：收益型
  • 管理公司：国泰基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据