国泰润鑫定开债发起式

(003696)公募债券型
+添加自选
1.0302 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.3454
累计净值 [2026-03-06]
1.0303 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.22%
  • 最近一季：0.82%
  • 最近半年：0.69%
  • 今年以来：0.67%
  • 最近一年：-1.08%
  • 最近两年：-1.75%
  • 最近三年：1.02%
  • 成立以来：3.02%
  • 成立日期：2017-07-04
  • 基金经理：魏伟
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：9.80亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：11.04亿元
  • 投资风格：收益型
  • 管理公司：国泰基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据