国泰润鑫定开债发起式
(003696)公募债券型
1.0399
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-06-12]
1.3551
累计净值 [2026-06-12]
1.0400
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.26%
- 最近一季：0.97%
- 最近半年：1.69%
- 今年以来：1.62%
- 最近一年：1.61%
- 最近两年：4.31%
- 最近三年：10.32%
- 成立以来：41.53%
- 成立日期：2017-07-04
- 基金经理：魏伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.95亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：6.53亿元
- 投资风格：收益型
- 管理公司：国泰基金
基金公告
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