国泰润鑫定开债发起式
(003696)公募固收增强型债券型
1.0473
0.04%+0.0005
单位净值 [2026-09-03]
1.3625
累计净值 [2026-09-03]
1.0477
0.04%
净值估算(复权) [---]
- 最近一月：0.26%
- 最近一季：0.59%
- 最近半年：1.71%
- 今年以来：2.35%
- 最近一年：2.32%
- 最近两年：4.36%
- 最近三年：9.63%
- 成立以来：42.54%
基金公告
| 发布日期 | 标题 |
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