鑫元添利三个月定开债
(004031)公募债券型
1.0255
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.2495
累计净值 [2026-03-06]
1.0256
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.23%
- 最近一季：0.94%
- 最近半年：0.62%
- 今年以来：0.68%
- 最近一年：-0.13%
- 最近两年：-0.51%
- 最近三年：1.33%
- 成立以来：2.54%
- 成立日期：2017-03-17
- 基金经理：郭卉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：16.32亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：20.65亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：鑫元基金