鑫元添利三个月定开债

(004031)公募债券型
+添加自选
1.0378 -0.01%-0.0001
单位净值 [2026-06-12]
1.2618
累计净值 [2026-06-12]
1.0377 -0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.41%
  • 最近一季：1.26%
  • 最近半年：1.99%
  • 今年以来：1.88%
  • 最近一年：1.55%
  • 最近两年：5.59%
  • 最近三年：11.16%
  • 成立以来：28.80%
  • 成立日期：2017-03-17
  • 基金经理：郭卉
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：14.37亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：19.11亿元
  • 投资风格：稳健成长型
  • 管理公司：鑫元基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据