鑫元添利三个月定开债

(004031)公募债券型
+添加自选
1.0245 -0.10%-0.0010
单位净值 [2026-03-09]
1.2485
累计净值 [2026-03-09]
1.0235 -0.10%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.09%
  • 最近一季：0.78%
  • 最近半年：0.75%
  • 今年以来：0.58%
  • 最近一年：0.01%
  • 最近两年：-0.64%
  • 最近三年：1.10%
  • 成立以来：2.44%
  • 成立日期：2017-03-17
  • 基金经理：郭卉
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：16.32亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：20.65亿元
  • 投资风格：稳健成长型
  • 管理公司：鑫元基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据