鑫元添利三个月定开债
(004031)公募债券型
1.0247
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-10]
1.2487
累计净值 [2026-03-10]
1.0249
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：0.76%
- 最近半年：0.93%
- 今年以来：0.60%
- 最近一年：0.11%
- 最近两年：-0.62%
- 最近三年：1.07%
- 成立以来：2.46%
- 成立日期：2017-03-17
- 基金经理：郭卉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：16.32亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：20.65亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：鑫元基金
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 日涨幅 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例 | 持仓变动 |
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