鑫元添利三个月定开债
(004031)公募债券型
1.0245
-0.10%-0.0010
单位净值 [2026-03-09]
1.2485
累计净值 [2026-03-09]
1.0235
-0.10%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：0.78%
- 最近半年：0.75%
- 今年以来：0.58%
- 最近一年：0.01%
- 最近两年：-0.64%
- 最近三年：1.10%
- 成立以来：2.44%
- 成立日期：2017-03-17
- 基金经理：郭卉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：16.32亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：20.65亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：鑫元基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2025-06-16 |
| 2 | 0.01 | 2024-09-12 |
| 3 | 0.01 | 2024-06-26 |
| 4 | 0.02 | 2024-03-25 |
| 5 | 0.01 | 2023-09-25 |
| 6 | 0.03 | 2023-05-22 |
| 7 | 0.01 | 2022-12-26 |
| 8 | 0.05 | 2022-12-12 |
| 9 | 0.05 | 2021-12-13 |
| 10 | 0.01 | 2021-09-22 |