鑫元招利A
(004059)公募债券型
1.0249
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-03-06]
1.3095
累计净值 [2026-03-06]
1.0249
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.21%
- 最近一季：0.59%
- 最近半年：0.10%
- 今年以来：0.42%
- 最近一年：0.39%
- 最近两年：-0.79%
- 最近三年：-1.29%
- 成立以来：2.49%
- 成立日期：2016-12-22
- 基金经理：郭卉,吴洵
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：39.24亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：23.74亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：鑫元基金