鑫元招利A
(004059)公募债券型
1.0245
-0.04%-0.0004
单位净值 [2026-03-09]
1.3091
累计净值 [2026-03-09]
1.0241
-0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.13%
- 最近一季：0.54%
- 最近半年：0.15%
- 今年以来：0.38%
- 最近一年：0.47%
- 最近两年：-0.84%
- 最近三年：-1.40%
- 成立以来：2.45%
- 成立日期：2016-12-22
- 基金经理：郭卉,吴洵
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：39.24亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：23.74亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：鑫元基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-04-23 |
| 2 | 0.04 | 2024-06-17 |
| 3 | 0.04 | 2023-12-07 |
| 4 | 0.05 | 2022-12-08 |
| 5 | 0.05 | 2021-11-22 |
| 6 | 0.02 | 2019-11-19 |
| 7 | 0.03 | 2018-12-05 |
| 8 | 0.01 | 2018-03-29 |
| 9 | 0.02 | 2017-12-14 |
| 10 | 0.01 | 2017-06-16 |