鑫元招利A
(004059)公募债券型
1.0245
-0.04%-0.0004
单位净值 [2026-03-09]
1.3091
累计净值 [2026-03-09]
1.0241
-0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.13%
- 最近一季：0.54%
- 最近半年：0.15%
- 今年以来：0.38%
- 最近一年：0.47%
- 最近两年：-0.84%
- 最近三年：-1.40%
- 成立以来：2.45%
- 成立日期：2016-12-22
- 基金经理：郭卉,吴洵
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：39.24亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：23.74亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：鑫元基金
申购赎回费率
| 费用类型 | 费用模式 | 费用标准 | 持有年限 | 费率 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无申购赎回费率数据 | ||||