鑫元招利A

(004059)公募债券型
+添加自选
1.0302 0.03%+0.0004
单位净值 [2026-04-22]
1.3148
累计净值 [2026-04-22]
1.0305 0.03%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.41%
  • 最近一季：0.83%
  • 最近半年：1.23%
  • 今年以来：0.94%
  • 最近一年：1.65%
  • 最近两年：4.45%
  • 最近三年：8.07%
  • 成立以来：35.45%
  • 成立日期：2016-12-22
  • 基金经理：郭卉,吴洵
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：39.24亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：23.74亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：鑫元基金
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
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日期单位净值累计净值日增长率
2026-04-221.03021.3148+0.03%
2026-04-211.02991.3145+0.03%
2026-04-201.02961.3142+0.02%
2026-04-171.02941.3140+0.05%
2026-04-161.02891.3135+0.01%
2026-04-151.02881.3134+0.02%
2026-04-141.02861.3132+0.01%
2026-04-131.02851.3131+0.02%
2026-04-101.02831.3129+0.01%
2026-04-091.02821.3128-0.01%
业绩分析

更新日期：2026-04-22

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
鑫元招利A0.14%0.41%0.83%1.23%1.65%0.94%
同类型排名3949/78634086/78632950/78634095/78634310/78634192/7863
四分位排名
一般
一般
良好
一般
一般
一般
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
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季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

郭卉 上任时间：2024-06-28

郭卉女士:中国,研究生、硕士。2010年7月至10月曾在国海证券深圳总部担任管理培训生、2010年12月至2013年7月在东海证券研究所担任固定收益研究员、2013年8月至2019年6月担任常熟农村商业银行债券投资经理。2019年6月加入鑫元基金担任基金经理助理,2019年12月12日起担任鑫元安睿三年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2019年12月26日担任鑫元添利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年2月4 展开∨ 收起∧

吴洵 上任时间：2025-06-19

吴洵先生:中国国籍,管理学博士。历任中银基金管理有限公司研究员、博时基金管理有限公司基金经理助理。2024年11月加入鑫元基金,现任基金经理。2024年12月18日起任鑫元安鑫宝货币市场基金基金经理。2025年02月18日任鑫元晟利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2025年03月20日担任鑫元皓利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧