鑫元招利A

(004059)公募债券型
+添加自选
1.0302 0.03%+0.0004
单位净值 [2026-04-22]
1.3148
累计净值 [2026-04-22]
1.0305 0.03%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.41%
  • 最近一季：0.83%
  • 最近半年：1.23%
  • 今年以来：0.94%
  • 最近一年：1.65%
  • 最近两年：4.45%
  • 最近三年：8.07%
  • 成立以来：35.45%
  • 成立日期：2016-12-22
  • 基金经理：郭卉,吴洵
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：39.24亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：23.74亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：鑫元基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  --
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
暂无数据