鑫元安睿三年定开债
(007761)公募债券型
1.0070
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-03-06]
1.1725
累计净值 [2026-03-06]
1.0070
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.11%
- 最近一季：0.34%
- 最近半年：-0.96%
- 今年以来：0.25%
- 最近一年：0.11%
- 最近两年：-0.79%
- 最近三年：-0.43%
- 成立以来：0.70%
- 成立日期：2019-08-26
- 基金经理：徐文祥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：79.76亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：101.73亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：鑫元基金