鑫元安睿三年定开债

(007761)公募债券型
+添加自选
1.0070 0.00%+0.0000
单位净值 [2026-03-06]
1.1725
累计净值 [2026-03-06]
1.0070 0.00%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.11%
  • 最近一季：0.34%
  • 最近半年：-0.96%
  • 今年以来：0.25%
  • 最近一年：0.11%
  • 最近两年：-0.79%
  • 最近三年：-0.43%
  • 成立以来：0.70%
  • 成立日期：2019-08-26
  • 基金经理：徐文祥
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：79.76亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：101.73亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：鑫元基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据