鑫元安睿三年定开债
(007761)公募债券型
1.0108
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-06-05]
1.1763
累计净值 [2026-06-05]
1.0109
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.16%
- 最近一季：0.38%
- 最近半年：0.72%
- 今年以来：0.63%
- 最近一年：1.81%
- 最近两年：4.40%
- 最近三年：6.86%
- 成立以来：18.99%
- 成立日期：2019-08-26
- 基金经理：徐文祥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：79.70亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：104.30亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：鑫元基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2025-09-10 |
| 2 | 0.00 | 2025-03-26 |
| 3 | 0.01 | 2024-12-11 |
| 4 | 0.01 | 2024-09-09 |
| 5 | 0.01 | 2024-03-20 |
| 6 | 0.01 | 2023-09-25 |
| 7 | 0.01 | 2023-03-13 |
| 8 | 0.01 | 2022-08-24 |
| 9 | 0.01 | 2022-03-21 |
| 10 | 0.04 | 2021-12-09 |
| 11 | 0.01 | 2021-03-29 |
| 12 | 0.02 | 2020-09-02 |