鑫元安睿三年定开债

(007761)公募债券型
+添加自选
1.0072 0.00%+0.0000
单位净值 [2026-03-11]
1.1727
累计净值 [2026-03-11]
1.0072 0.00%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.11%
  • 最近一季：0.34%
  • 最近半年：-0.94%
  • 今年以来：0.27%
  • 最近一年：0.09%
  • 最近两年：-0.81%
  • 最近三年：-0.45%
  • 成立以来：0.72%
  • 成立日期：2019-08-26
  • 基金经理：徐文祥
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：79.76亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：101.73亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：鑫元基金
发表日期 标题
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2024-07-09 鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告
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2023-08-31 鑫元安睿三年定期开放债券型证券投资基金2023年中期报告
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