鑫元安睿三年定开债
(007761)公募债券型
1.0113
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-06-12]
1.1768
累计净值 [2026-06-12]
1.0115
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.16%
- 最近一季：0.41%
- 最近半年：0.75%
- 今年以来：0.68%
- 最近一年：1.81%
- 最近两年：4.40%
- 最近三年：6.87%
- 成立以来：19.05%
- 成立日期：2019-08-26
- 基金经理：徐文祥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：79.70亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：104.30亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：鑫元基金
基金公告
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