鑫元安睿三年定开债
(007761)公募债券型
1.0108
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-06-05]
1.1763
累计净值 [2026-06-05]
1.0109
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.16%
- 最近一季：0.38%
- 最近半年：0.72%
- 今年以来：0.63%
- 最近一年：1.81%
- 最近两年：4.40%
- 最近三年：6.86%
- 成立以来：18.99%
- 成立日期：2019-08-26
- 基金经理：徐文祥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：79.70亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：104.30亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：鑫元基金
基金公告
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