招商信用添利债券(LOF)C
(009637)公募债券型
1.0680
0.07%+0.0007
单位净值 [2026-03-06]
1.2270
累计净值 [2026-03-06]
1.0687
0.07%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.34%
- 最近一季：2.32%
- 最近半年：2.10%
- 今年以来：1.74%
- 最近一年：1.21%
- 最近两年：1.20%
- 最近三年：2.48%
- 成立以来：3.60%
- 成立日期：2020-06-01
- 基金经理：向霈
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.57亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：8.91亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金