招商信用添利债券(LOF)C

(009637)公募债券型LOF
+添加自选
1.0631 0.31%+0.0040
单位净值 [2026-04-22]
1.2438
累计净值 [2026-04-22]
1.0664 0.31%
净值估算 [---]
  • 最近一月：2.42%
  • 最近一季：1.64%
  • 最近半年：5.23%
  • 今年以来：4.02%
  • 最近一年：5.01%
  • 最近两年：7.25%
  • 最近三年：11.01%
  • 成立以来：23.82%
  • 成立日期：2020-06-01
  • 基金经理：向霈
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.57亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：8.91亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：招商基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 1571.08 2.22% 100.00%