招商信用添利债券(LOF)C

(009637)公募债券型LOF
+添加自选
1.0631 -0.46%-0.0049
单位净值 [2026-03-09]
1.2221
累计净值 [2026-03-09]
1.0582 -0.46%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-0.41%
  • 最近一季：1.91%
  • 最近半年：1.74%
  • 今年以来：1.28%
  • 最近一年：0.89%
  • 最近两年：0.72%
  • 最近三年：1.81%
  • 成立以来：3.12%
  • 成立日期：2020-06-01
  • 基金经理：向霈
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.57亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：8.91亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：招商基金
重仓股明细
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例 持仓变动