招商信用添利债券(LOF)C
(009637)公募债券型LOF
1.0680
0.07%+0.0007
单位净值 [2026-03-06]
1.2270
累计净值 [2026-03-06]
1.0687
0.07%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.34%
- 最近一季：2.32%
- 最近半年：2.10%
- 今年以来：1.74%
- 最近一年：1.21%
- 最近两年：1.20%
- 最近三年：2.48%
- 成立以来：3.60%
- 成立日期：2020-06-01
- 基金经理：向霈
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.57亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：8.91亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-09-15 |
| 2 | 0.01 | 2025-06-12 |
| 3 | 0.01 | 2025-03-14 |
| 4 | 0.01 | 2024-12-16 |
| 5 | 0.01 | 2024-09-11 |
| 6 | 0.01 | 2024-06-13 |
| 7 | 0.00 | 2024-03-13 |
| 8 | 0.01 | 2023-12-13 |
| 9 | 0.01 | 2023-09-13 |
| 10 | 0.01 | 2023-06-12 |
| 11 | 0.01 | 2023-03-15 |
| 12 | 0.01 | 2022-12-14 |
| 13 | 0.01 | 2022-09-14 |
| 14 | 0.01 | 2022-06-14 |
| 15 | 0.01 | 2022-03-15 |
| 16 | 0.01 | 2021-12-15 |
| 17 | 0.01 | 2021-09-30 |
| 18 | 0.01 | 2021-06-30 |
| 19 | 0.01 | 2021-03-29 |
| 20 | 0.02 | 2020-12-25 |
| 21 | 0.01 | 2020-09-30 |
| 22 | 0.01 | 2020-06-30 |