招商信用添利债券(LOF)C
(009637)公募债券型LOF
1.0671
0.38%+0.0040
单位净值 [2026-03-10]
1.2261
累计净值 [2026-03-10]
1.0712
0.38%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.01%
- 最近一季：2.14%
- 最近半年：2.21%
- 今年以来：1.66%
- 最近一年：1.32%
- 最近两年：1.10%
- 最近三年：2.15%
- 成立以来：3.51%
- 成立日期：2020-06-01
- 基金经理：向霈
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.57亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：8.91亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 日涨幅 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例 | 持仓变动 |
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