招商信用添利债券(LOF)C
(009637)公募债券型LOF
1.0671
0.38%+0.0040
单位净值 [2026-03-10]
1.2261
累计净值 [2026-03-10]
1.0712
0.38%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.01%
- 最近一季：2.14%
- 最近半年：2.21%
- 今年以来：1.66%
- 最近一年：1.32%
- 最近两年：1.10%
- 最近三年：2.15%
- 成立以来：3.51%
- 成立日期：2020-06-01
- 基金经理：向霈
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.57亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：8.91亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-07-18 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 |
| 2024-07-18 | 招商信用添利债券型证券投资基金(LOF)2024年第2季度报告 |
| 2024-07-01 | 招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果 |
| 2024-06-24 | 招商信用添利债券型证券投资基金(LOF)（C类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-06-24 | 招商信用添利债券型证券投资基金(LOF)更新的招募说明书（二零二四年第一号） |
| 2024-06-11 | 招商信用添利债券型证券投资基金(LOF)2024年度第二次分红公告 |
| 2024-04-19 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-19 | 招商信用添利债券型证券投资基金(LOF)2024年第1季度报告 |
| 2024-04-01 | 公募基金产品风险等级评价结果 |
| 2024-03-29 | 招商信用添利债券型证券投资基金(LOF)2023年年度报告 |
| 2024-03-29 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-11 | 招商信用添利债券型证券投资基金(LOF)2024年度第一次分红公告 |
| 2024-01-19 | 招商信用添利债券型证券投资基金(LOF)2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-01 | 招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果 |
| 2023-12-11 | 招商信用添利债券型证券投资基金(LOF)2023年度第四次分红公告 |
| 2023-10-24 | 招商信用添利债券型证券投资基金(LOF)2023年第3季度报告 |
| 2023-10-24 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-09-11 | 招商信用添利债券型证券投资基金(LOF)2023年度第三次分红公告 |
| 2023-08-30 | 招商信用添利债券型证券投资基金(LOF)2023年中期报告 |