工银瑞盛一年定开纯债债券发起式
(011943)公募债券型
1.1753
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单位净值 [2026-03-06]
1.1753
累计净值 [2026-03-06]
1.1753
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净值估算 [---]
- 最近一月：0.26%
- 最近一季：0.94%
- 最近半年：1.13%
- 今年以来：0.66%
- 最近一年：2.32%
- 最近两年：5.53%
- 最近三年：11.28%
- 成立以来：17.53%
- 成立日期：2021-05-20
- 基金经理：王朔
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：50.20亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：87.93亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：工银瑞信基金