工银瑞盛一年定开纯债债券发起式
(011943)公募债券型
1.1748
-0.04%-0.0005
单位净值 [2026-03-09]
1.1748
累计净值 [2026-03-09]
1.1743
-0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：0.87%
- 最近半年：1.24%
- 今年以来：0.62%
- 最近一年：2.37%
- 最近两年：5.50%
- 最近三年：10.95%
- 成立以来：17.48%
- 成立日期：2021-05-20
- 基金经理：王朔
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：50.20亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：87.93亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：工银瑞信基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||