工银瑞盛一年定开纯债债券发起式

(011943)公募债券型
+添加自选
1.1753 0.00%+0.0000
单位净值 [2026-03-06]
1.1753
累计净值 [2026-03-06]
1.1753 0.00%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.26%
  • 最近一季：0.94%
  • 最近半年：1.13%
  • 今年以来：0.66%
  • 最近一年：2.32%
  • 最近两年：5.53%
  • 最近三年：11.28%
  • 成立以来：17.53%
  • 成立日期：2021-05-20
  • 基金经理：王朔
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：50.20亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：87.93亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：工银瑞信基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据