工银瑞盛一年定开纯债债券发起式
(011943)公募债券型
1.1238
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-05-24]
1.1238
累计净值 [2024-05-24]
净值估算 [2024-05-24 ]
- 最近一月：0.13%
- 最近一季：1.02%
- 最近半年：3.00%
- 今年以来：2.21%
- 最近一年：4.36%
- 最近两年：8.08%
- 最近三年：12.38%
- 成立以来：12.38%
- 成立日期：2021-05-20
- 基金经理：李娜
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：50.20亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：101.52亿元
- 投资风格：
- 管理公司：工银瑞信
最近两年行业配置比例图