国投瑞银顺晖一年定开债发起
(015624)公募债券型
1.0505
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.1168
累计净值 [2026-03-06]
1.0506
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.27%
- 最近一季：0.84%
- 最近半年：1.03%
- 今年以来：0.61%
- 最近一年：-1.02%
- 最近两年：1.47%
- 最近三年：4.98%
- 成立以来：5.05%
- 成立日期：2022-11-15
- 基金经理：李鸥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：50.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：63.25亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国投瑞银基金