国投瑞银顺晖一年定开债发起

(015624)公募债券型
+添加自选
1.0500 -0.05%-0.0005
单位净值 [2026-03-09]
1.1163
累计净值 [2026-03-09]
1.0495 -0.05%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.16%
  • 最近一季：0.74%
  • 最近半年：1.10%
  • 今年以来：0.57%
  • 最近一年：-0.82%
  • 最近两年：1.42%
  • 最近三年：4.93%
  • 成立以来：5.00%
  • 成立日期：2022-11-15
  • 基金经理：李鸥
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：50.00亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：63.25亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：国投瑞银基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.03 2025-07-28
2 0.02 2024-07-26
3 0.02 2023-07-31