国投瑞银顺晖一年定开债发起
(015624)公募债券型
1.0585
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-06-12]
1.1248
累计净值 [2026-06-12]
1.0586
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.15%
- 最近一季：0.76%
- 最近半年：1.50%
- 今年以来：1.38%
- 最近一年：1.75%
- 最近两年：5.61%
- 最近三年：10.32%
- 成立以来：12.79%
- 成立日期：2022-11-15
- 基金经理：李鸥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：50.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：63.43亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国投瑞银基金
基金公告
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