国投瑞银顺晖一年定开债发起
(015624)公募债券型
1.0603
-0.03%-0.0003
单位净值 [2026-06-05]
1.1266
累计净值 [2026-06-05]
1.0600
-0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.42%
- 最近一季：0.94%
- 最近半年：1.78%
- 今年以来：1.55%
- 最近一年：2.08%
- 最近两年：5.89%
- 最近三年：10.77%
- 成立以来：12.99%
- 成立日期：2022-11-15
- 基金经理：李鸥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：50.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：63.43亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国投瑞银基金
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 日涨幅 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例 | 持仓变动 |
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