国投瑞银顺晖一年定开债发起

(015624)公募债券型
+添加自选
1.0561 0.03%+0.0003
单位净值 [2026-04-22]
1.1224
累计净值 [2026-04-22]
1.0564 0.03%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.42%
  • 最近一季：0.92%
  • 最近半年：1.50%
  • 今年以来：1.15%
  • 最近一年：1.93%
  • 最近两年：5.71%
  • 最近三年：11.23%
  • 成立以来：12.54%
  • 成立日期：2022-11-15
  • 基金经理：李鸥
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：50.00亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：63.25亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：国投瑞银基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据