恒生前海恒悦纯债A
(016193)公募债券型
1.0571
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.1009
累计净值 [2026-03-06]
1.0572
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.28%
- 最近一季：0.75%
- 最近半年：0.91%
- 今年以来：0.65%
- 最近一年：2.42%
- 最近两年：1.85%
- 最近三年：5.41%
- 成立以来：5.71%
- 成立日期：2022-07-20
- 基金经理：吕程
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.73亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：12.99亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：恒生前海基金