恒生前海恒悦纯债A

(016193)公募债券型
+添加自选
1.0563 0.00%+0.0000
单位净值 [2026-03-10]
1.1001
累计净值 [2026-03-10]
1.0563 0.00%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.16%
  • 最近一季：0.67%
  • 最近半年：1.03%
  • 今年以来：0.57%
  • 最近一年：2.69%
  • 最近两年：1.75%
  • 最近三年：5.09%
  • 成立以来：5.63%
  • 成立日期：2022-07-20
  • 基金经理：吕程
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：9.73亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：12.99亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：恒生前海基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据