恒生前海恒悦纯债A
(016193)公募债券型
1.0563
-0.08%-0.0008
单位净值 [2026-03-09]
1.1001
累计净值 [2026-03-09]
1.0555
-0.08%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：0.67%
- 最近半年：0.93%
- 今年以来：0.57%
- 最近一年：2.61%
- 最近两年：1.75%
- 最近三年：5.17%
- 成立以来：5.63%
- 成立日期：2022-07-20
- 基金经理：吕程
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.73亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：12.99亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：恒生前海基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 2024-05-20 |