恒生前海恒悦纯债A

(016193)公募债券型
+添加自选
1.0027 0.02%+0.0002
单位净值 [2024-06-14]
1.0465
累计净值 [2024-06-14]
       
净值估算 [2024-06-14   ]
  • 最近一月：0.24%
  • 最近一季：0.88%
  • 最近半年：1.97%
  • 今年以来：1.60%
  • 最近一年：2.68%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：4.66%
  • 成立日期：2022-07-20
  • 基金经理：---
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：8.00亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：10.01亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：恒生前海
最近两年行业配置比例图