恒生前海恒悦纯债A
(016193)公募债券型
1.0471
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-09-22]
1.0909
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：0.06%
- 最近一季：-0.10%
- 最近半年：1.78%
- 今年以来：0.84%
- 最近一年：2.67%
- 最近两年：6.90%
- 最近三年：9.16%
- 成立以来：9.29%
- 成立日期：2022-07-20
- 基金经理：吕程
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.73亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：恒生前海