恒生前海恒悦纯债A
(016193)公募债券型
1.0660
-0.04%-0.0004
单位净值 [2026-06-05]
1.1098
累计净值 [2026-06-05]
1.0656
-0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.52%
- 最近一季：0.85%
- 最近半年：1.60%
- 今年以来：1.49%
- 最近一年：1.96%
- 最近两年：6.47%
- 最近三年：9.31%
- 成立以来：11.27%
- 成立日期：2022-07-20
- 基金经理：吕程
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.73亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：13.10亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：恒生前海基金
基金公告
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