万家鑫耀纯债C
(016415)公募债券型
1.0162
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-03-06]
1.0991
累计净值 [2026-03-06]
1.0162
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.14%
- 最近一季：0.46%
- 最近半年：0.57%
- 今年以来：0.35%
- 最近一年：-2.26%
- 最近两年：-1.47%
- 最近三年：1.29%
- 成立以来：1.62%
- 成立日期：2022-09-16
- 基金经理：段博卿
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：39.80亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：万家基金