万家鑫耀纯债C

(016415)公募债券型
+添加自选
1.0162 0.00%+0.0000
单位净值 [2026-03-06]
1.0991
累计净值 [2026-03-06]
1.0162 0.00%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.14%
  • 最近一季：0.46%
  • 最近半年：0.57%
  • 今年以来：0.35%
  • 最近一年：-2.26%
  • 最近两年：-1.47%
  • 最近三年：1.29%
  • 成立以来：1.62%
  • 成立日期：2022-09-16
  • 基金经理：段博卿
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.00亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：39.80亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：万家基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.03 2025-06-24
2 0.03 2024-06-12
3 0.01 2023-12-15
4 0.01 2023-06-21